Сегодня подавляющее большинство выпущенных токенов являются мемкоинами. Это также один из нарративов, который показал себя лучше всего за последние месяцы.
Тем не менее, 99% выпущенных мемкоинов являются мошенничеством, и может быть сложно провести различие между мошенничеством и проектами с высоким потенциалом.
В этой статье вы познакомитесь с нашими методами обнаружения новых мемкоинов, предотвращения мошенничества или даже оптимизации вашего анализа для обнаружения «драгоценных камней».
Что такое мемкоин
Мемкоины – это просто криптовалюты, созданные на основе шуток или «мемов» из Интернета. В отличие от более известных проектов, таких как Биткоин, которые предлагают конкретные варианты использования, мемкоины часто запускаются для развлечения. Другими словами: их ценность, в основном, основана на популярности мема в социальных сетях и энтузиазме, который они вызывают.
Возьмем, к примеру, Dogecoin, один из самых известных мемкоинов. Он был создан в 2013 году как пародия на Биткоин с использованием в качестве логотипа собаки сиба-ину, популярного в то время мема. Хотя основы Dogecoin изначально практически отсутствовали, проекту всё же удалось создать огромный ажиотаж. На сегодняшний день это также самый известный и капитализированный мемкоин.
Так что да, мемкоины добавляют в эту экосистему нотку юмора, и мы не собираемся на это жаловаться. Но, это по-прежнему проекты практически без каких-либо основ, большинство мемкоинов существуют недолго.
Как обнаружить новые мемкоины
Каждый день на рынке появляется несколько десятков тысяч мемкоинов, и мы можем сказать вам, что 99% из них – это просто мошенничество.
Но, прежде чем обратиться к способам их избежать, давайте вернёмся к различным методам их обнаружения раньше всех.
Предупреждение: инвестирование в новые мемкоины сопряжено с чрезвычайно высокими финансовыми рисками. Действительно, рыночная капитализация и ликвидность этих токенов часто очень низки и составляют тысячи или десятки тысяч долларов, что делает цены очень волатильными. Тем более, что большинство разработчиков запускают свои мемкоины с единственной целью – демпинговать (продавать путём снижения цены) свои токены после повышения цены.
Метод 1 (для начинающих): Dexscreener
Dexscreener – агрегатор данных с нескольких децентрализованных бирж (DEX), объединенных в едином графическом интерфейсе. Dexscreener особенно активно используется для инвестирования в новые токены, учитывая всю доступную информацию и данные, которые предлагает платформа.
Во-первых, в разделе «Новые пары» отображаются недавно запущенные пары токенов на разных блокчейнах. Так что да, существуют не только мемкоины, но они представляют 95% доступных пар.
Dexscreener позволяет фильтровать токены по различным критериям:
- Сеть: выберите нужный вам блокчейн (например, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana и т.д.).
- Время с момента запуска: фильтруйте токены по возрасту, чтобы найти самые новые.
- Тенденции: фильтруйте токены на основе ажиотажа, который они создали за определенный период.
- Производительность за определенный период (Gainer): изучите производительность токенов за разные периоды, чтобы выявить тенденции.
- Объём/количество транзакций, сгенерированных парой: фильтрация токенов на основе объема или количества сгенерированных транзакций.
Раздел «Тенденции», предпочтительно настроенный на 24-часовой диапазон, может оказаться интересным при поиске многообещающего мемкоина. Представленные мемкоины уже будут безопаснее, чем те, которые представлены в разделе «Новые», где большинство токенов имеют рыночную капитализацию всего в несколько сотен или тысяч долларов.
В противном случае вы также можете выбрать отображение только мемкоинов, достигших определенной рыночной капитализации (пример: минимум 1 миллион долларов), перейдя непосредственно в раздел «Фильтры» интерфейса.
Опять же, это действительно зависит от вашей стратегии.
Нажав на выбранную вами пару, вы сможете наблюдать за изменением цены токена в реальном времени. Это позволяет отслеживать движения цен и принимать решения о покупке или продаже в нужный момент.
Вы также увидите множество другой информации, такой как ликвидность пары, её рыночная капитализация, распределение токенов между всеми держателями, транзакции, выполненные напрямую, или даже трейдеры, которые зафиксировали лучшие прибыли и убытки.
Метод 2 (средний/продвинутый): PumpFun
Для тех, кто хочет обнаружить мемкоины даже раньше, чем на Dexscreener, PumpFun – отличная альтернатива. Этот протокол специализируется на листинге совершенно новых мемкоинов. Он также используется большинством разработчиков для запуска своих мемкоинов.
Объявления появляются сразу после того, как разработчики развернут контракт. Фактически, вы можете найти их до того, как они появятся на таких платформах, как Dexscreener. Помните, что торговля токенами этого типа аналогична игре в казино, если у вас нет предварительного опыта. Потому что да: 99% из них – мошенники.
Разумеется, PumpFun позволяет сортировать проекты по капитализации, что позволяет отображать только те, которые вызвали определенное количество энтузиазма:
- «sort: market cap»: сортирует мемкоины по рыночной капитализации.
- «order: desc»: отображает проекты в порядке убывания капитализации.
Нажав на мемкоин по вашему выбору, вы получите доступ к торговому интерфейсу, предоставляемому Dexscreener. В этом интерфейсе вы найдёте опубликованные сообщения (темы), связанные с мемкоином, а также недавние сделки, проведенные с ним.
В разделе «Распределение держателей» показано распределение токенов между держателями. Это может дать вам представление о концентрации токенов: если несколько адресов владеют подавляющим большинством токенов, это может указывать на риск манипулирования ценами.
Ещё один интересный индикатор – «Кривая облигаций». Когда рыночная капитализация мемкоина достигнет уровня от 50 000 до 60 000 долларов США, вся ликвидность кривой облигаций будет перенесена в Raydium и сожжена (уничтожена). Эта прогрессия увеличивается с ростом цены. Следует отметить, что цена проектов имеет тенденцию падать, не достигнув этого порога.
Здесь идея не в том, чтобы подбрасывать монетку, инвестируя в едва запущенные проекты, а в том, чтобы искать те, у которых есть интересная графика и тяга.
Если это ваш случай, мы настоятельно рекомендуем вам комбинировать PumpFun с DexScreener во время анализа.
Анализ мемкоинов: как избежать ограбления
Немаловажно и то, что разработчики внезапно выводят из проекта всю ликвидность, оставляя инвесторам бесполезные токены.
К счастью, существуют методы и инструменты, которые позволяют минимизировать риски и одновременно увеличить шансы найти сокровище момента.
Проверьте, правильно ли заблокирована ликвидность
Первый шаг – проверить, заблокирована ли ликвидность токена. На Dexscreener это легко. Если вы видите логотип замка рядом с ликвидностью токена, это означает, что ликвидность заблокирована, что не позволяет создателям/разработчикам преждевременно вывести средства.
Если этого замка нет, это обычно указывает на то, что ликвидность не заблокирована, что создает высокий риск мошенничества, поскольку разработчики могут вывести деньги в любой момент, что приведет к падению стоимости токена.
Для ещё большей безопасности используйте такой инструмент, как RugCheck. Последний анализирует различные аспекты контракта на предмет выявления потенциальных признаков мошенничества, таких как подозрительные разрешения или аномалии в коде.
Перейдите в RugCheck, скопируйте и вставьте адрес контракта токена, который вы найдёте чуть ниже поля «pair» в Dexscreener.
Если вердикт не положительный, то бегите от этого токена.
Проверьте распределение токенов + BubbleMap
Также крайне важно проверить распределение токенов между держателями. Если один или несколько держателей владеют большей частью токенов в обращении, это представляет собой высокий риск. Эти держатели могут легко манипулировать рынком, массово продавая свои токены, что может привести к резкому падению цены.
Вы можете получить доступ к этому показателю непосредственно на Dexscreener или PumpFun, как упоминалось выше. Однако, иногда это не очень точно и может быть упущена некоторая ключевая информация.
Для этого есть бесплатный инструмент, который, если не сказать больше, действительно интересен: BubbleMap.
Если объяснить просто, BubbleMap позволяет визуально анализировать (в виде пузырей) 150 крупнейших держателей любой криптовалюты. Но, что делает этот инструмент ещё более привлекательным, так это его способность обнаруживать «кластеры», то есть потенциальные связи между разными кошельками.
Другими словами: BubbleMap позволяет визуально определить, если кошелек, особенно кошелек разработчика/инсайдера, распределил свои токены по нескольким кошелькам (иногда по нескольким десяткам), чтобы скрыть свои транзакции, и, следовательно, продать так, чтобы никто этого не заметил.
Для этого перейдите в Bubble Maps и введите адрес контракта токена, который вы хотите проанализировать.
Возьмём, к примеру, токен $DADDY, недавно выпущенный Эндрю Тейтом. Команда BubbleMap выявила «связи между несколькими кошельками, принадлежащими Эндрю Тейту». Инсайдеры купили токены задолго до их официального запуска, зная, что запуск должен быть «справедливым» для всех.
Мы обнаружили огромную инсайдерскую активность на $DADDY
Инсайдеры купили 30% поставок при запуске, до того, как Эндрю Тейт (@Cobratate) начал продвигать их на X, и в настоящее время они занимают ветку A стоимостью более 45 миллионов долларов.
– Bubblemaps (@bubblemaps) 12 июня 2024 г.
Как оптимизировать поиск мемкоинов-самородков
Когда мы говорим о мемкоинах-самородках, речь идёт о поиске мемкоинов, которые потенциально могут существовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что эти токены не основаны на прочных фундаментальных показателях, можно определить те, которые могут предложить привлекательную прибыль.
Чтобы дать вам представление о том, как выглядят мемкойны-самородки, вот список некоторых из них, которые в последнее время показали хорошие результаты:
- BRETT: +440% за 1 месяц.
- BONK: +7220% за 4 месяца.
- WIF: +1500 за 2 месяца.
Этим токенам удалось привлечь внимание и сохранить некоторую стабильность, что сделало их интересными для инвесторов.
Совет 1: Анализируйте графики цен
При поиске мемкоинов ищите те, которые показывают интересные графики с ценами, колеблющимися (диапазонами) между двумя уровнями.
Аналогично, сосредоточьтесь на токенах, запущенных в течение нескольких дней или недель (по крайней мере), цена которых стабилизировалась или демонстрирует тенденцию к росту.
Избегайте токенов, цена которых рухнула, поскольку это может указывать на отсутствие энтузиазма или поддержки со стороны сообщества или просто на то, что разработчики отказались от проекта.
Совет 2: Используйте TweetScout
Очень полезный инструмент для оптимизации поиска мемкоинов – TweetScout. Конкретно, это платформа, которая анализирует тенденции и обсуждения любых аккаунтов в X. Вы можете использовать его для анализа энтузиазма вокруг мемкоина, анализируя активность вокруг его аккаунта в X.
Другими словами: вы можете определить токены, вызывающие растущий интерес, и оценить вовлеченность сообщества в эти проекты.
Для этого TweetScout сканирует твиты на предмет упоминаний мемкоинов и оценивает общее настроение (положительное или отрицательное) дискуссий.
Вот как это выглядит с аккаунтом $BRETT:
Хотя некоторые функции доступны только по подписке, многие функции анализа предлагаются бесплатно.
Совет 3: Следуйте за китами
Ещё одна эффективная стратегия оптимизации поиска мемкоинов-самородков – следовать за «китами». Прежде всего, вы должны знать, что киты – это инвесторы, владеющие большим количеством криптовалют. Естественно, их поведение часто может указывать на важные тенденции или движения на рынке.
Киты часто очень избирательны в своих инвестициях. Если несколько китов инвестируют в один и тот же мемкоин, это может укрепить доверие к проекту и указать на то, что за ним (потенциально) стоит следить.
Здесь речь идёт об инвесторах, портфели которых иногда составляют несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов. Хотя есть и киты поменьше стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Вы можете себе представить, что они не хотят терять эти деньги и не будут инвестировать в проект, к которому у них нет доверия (большую часть времени).
Кроме того, ещё одна интересная вещь, которую следует знать, заключается в том, что некоторые киты владеют частной информацией, к которой розничные инвесторы не имеют доступа. Если вы видите, как они массово и неоднократно инвестируют в мемкоин, цена которого относительно стабильна (диапазон), возможно, вам следует внимательно изучить рассматриваемый проект и почему бы не разместить там несколько монет (зная связанные с этим риски).
Мы должны отметить, что это не точная наука, цена вполне может рухнуть в последующие дни.
Вот несколько интересных (и бесплатных) инструментов для отслеживания китов:
- BubbleMap (представлена выше);
- Zerion: предлагает инструмент, позволяющий отслеживать движения кошельков (это касается и китов).
Теперь, что может быть интересно:
- перейти в BubbleMap, чтобы получить доступ к крупнейшим держателям выбранного вами токена;
- скопировать адрес их кошелька;
- перейти в Zerion, нажать «Отслеживать портфолио», затем ввести полученный ранее адрес;
- затем нажмите на один из токенов, которые держит кит (желательно такой же, как на BubbleMap), тогда вы увидите абсолютно все движения последнего.
Вот пример того, как это может выглядеть:
Бонус: фиксируйте прибыль поэтапно
Инвестируя в мемкоины и получая прибыль, важно получать прибыль постепенно.
Поскольку мемкоины, как правило, не имеют прочных фундаментальных показателей, их стоимость может быстро упасть. Постепенно фиксируя прибыль, вы закрепляете свою прибыль и снижаете риск убытков.
Помните: мемкоины очень спекулятивны, поэтому получение прибыли важно для защиты ваших инвестиций.
